Обязанности | 1. Работа с банками - Сбербанк, ПСБ, Возрождение, МКБ (несколько юр.лиц):согласование заявок на оплату в программе 1 Форма, формирование реестра платежей, формирование платежных поручений в 1С 8.3, выгрузка в платежные системы (несколько банков, от 150 шт.в день), контроль прохождения платежей, получение выписок, выгрузка выписок в систему учета, разнесение по счетам бух.учета (1С 8.3), формирование отчета об остатках на счетах, формирование оперативной отчетности по ДДС. 2. Планирование и исполнение переводов денежных средств между компаниями группы. 3. Контроль за исполнением обязательств по кредитным и лизинговым договорам, в т.ч. обслуживание инвестиционного кредита - отслеживание правильности использования денежных ср-в, предоставление подтверждающих док-тов в банк, погашение, уплата процентов и комиссий. 4. Кассовые операции: согласование и выдача денежных средств по заявкам, ведение отчетов с подотчетными лицами (упр). 5. Формирование отчета по дебиторской задолженности, акты сверки. 6. Формирование отчетов по запросам, подготовка документов для ежеквартального и годового мониторинга банков. |
Навыки и умения | Банк-клиент (Сбербанк, ПСБ, Возрождение, МКБ), 1С: Бухгалтерия 8.3, MS Excel, MS Word, 1Форма |