Работа в системе "Клиент-Банк": - Получение выписок по банковским счетам - Разнесение банковских операций по счетам бух.учета - Импорт документов в систему Клиент-банк - Контроль исполнения банками платежных поручений - Формирование платежных поручений в 1С Работа с договорами по ВЭД - Оформление ведомости банковского контроля (импорт, экспорт) - Распоряжение на покупку ин.валюты - Оформление валютного платежа - Оформление справки о валютных операциях - Справка о подтверждающих документах - Расчет авансовых таможенных платежей (Ввозная пошлина, НДС) Составление Плана-факта движения денежных средств (приход, расход) Работа с банковскими кредитами: - Контроль за сроками исполнения обязательств - Контроль за правильностью расчетов процентов, платы за обслуживание ссудного счета, платы за лимит за пользованием кредитом Работа с контрактными документами: - Договора с поставщиками - Договора с покупателями - Гос.контракты - Договора с соисполнителями Гос.заказа Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями: - Контроль сроков оплаты - Акты сверок взаиморасчетов с покупателями и поставщиками - Акты взаимозачета Работа с первичной документацией Ведение таблицы счетов для предстоящих платежей Ведение базы контрагентов в 1С |