Ведение рублёвых счётов, ведение валютных счётов (5 юр. лиц, 60 р/сч.). Ежедневное формирование отчета о движение денежных средств по счетам. Работа с банк-клиент Сбербанк, Зенит, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ОТП Банк, Морской банк, Национальный стандарт, БСПБ, ВБРР, Альфа-банк, МКБ, Новикомбанк. Загрузка и проведение выписок в 1С. Формирование и отправка в банк платёжных поручений (примерно 70 в день). Валютные переводы. Согласование и контроль заявок на оплату. Проверка первичных документов к заявкам, коммуникация с инициаторами заявок. Взаимодействие с банками по всем вопросам (запрос оригиналов платёжных поручений, справок, выписок и иных документов.) Размещения депозитов и кредитование. Загрузка зарплатных реестров для оплаты в банк-клиент. Опыт работы в 1С:КА, 1С:ERP. 1C: Предприятие, АС ФЗД. |