1. оприходование текущих первичных документов в программу 1С, запрос скан-копий и оригиналов недостающих документов у поставщика и сдача их в отдел бухгалтерии; 2. формирование "ведомости по партиям товаров на складах" за текущий период в 1С для проверки правильности занесения номенклатуры и количества товара; 3. разнесение текущих счетов в согласования на оплату; 4. сверка данных согласований на оплату с таблицей "Закупок" за текущий период в 1С, подготовка документов к сдаче на оплату в отдел бухгалтерии; 5. формирование бюджетных таблиц в соответствии с кодами и пунктами бюджета; 6. проверка занесенных п/п в соответствии с данными бюджетной таблицы и перенос пунктов бюджета согласно платежным поручениям; 7. запрос актов сверки взаиморасчетов за период для сдачи в отдел бухгалтерии; 8. отправка недочетов (замечаний) по первичным документам поставщикам, ответы на встречные вопросы, обработка недостающих документов и сдача их на замену в отдел бухгалтерии; 9. получение и сдача под опись почтовых отправлений офис-менеджеру; 10. формирование табеля учета рабочего времени к сдаче его в отдел кадров; 11. заказ канцелярских товаров, бумаги через офис-менеджера, формирование соответствующих документов, а именно: заявку, перемещение, заявку, акт расхода материалов, необходимых для списания со склада снабжения; 12. формирование необходимых документов (отчетов, приказов и пр.) для возмещения внутренних расходов сотрудников отдела (командировки, корпоративы, обучение, транспорт); 13. сверка бюджета фактических расходов отдела снабжения с теоретическими на основании отчета из 1С для исполнительного директора предприятия; 14. запрос недостающих спецификаций у поставщиков и сдача их в юридический отдел. |